公司多年乱账，清理重庆企业乱账建账做账的流程是什么

日期：2024-06-20 13:42:39

公司多年乱账，清理重庆企业乱账建账做账的流程是什么

梳理整顿企业财务秩序，以下为重庆各企业清整不规范账务的措施：

1、盘点核对现钞余额

财务人员携手出纳仔细盘点现钞余额，确保与账面数据严谨匹配，查明任何差异并做合理调整，使账目一致。随后整理现金盘存报告，为调整现金账目提供可靠依据。

2、查验银行存款状况

出纳人员应认真梳理并审核从各个银行提供的对账单，排查账目不符引发的偏差，并利用银行存款对账调节表进行更正，保障银行账目与对账单协调一致。

3、清查存货总量

财务团队与仓库管理员共同开展全面的存货盘点活动，以确保账目与实物库存完全一致，一旦发现异常，则须追溯至源头，实现账物相符。

4、审计固定资产

搭配设备管理员，彻底审查每项固定资产，保证账目记录与实际相符，并制作固定资产卡片贴于各项资产明显位置，便于将来的财务审查。

5、清对客户应收账款

立足销售合同、货物送达单等，编制客户应收账款对账表格，通过销售部门员工的初步核实后，发送客户复核，并要求客户确认签章后，及时返还。

6、与供应商核对应付账款

以合同和入库单据为参考，核对应付账款，要求供应商分别提供对账单，并经过釐购部与财务部门的审核确认后，保证和账目的一致性，并做好账目回馈。

7、检视税务申报情况

核查税务申报系统以确保会计账目与申报系统中的数据保持一致，如有不符，需找出原因并作出适当调整。

8、汇编各种单据

整理汇总包括但不限于银行对账单、库存进销单、生产材料领用单、销售交货单、合同以及各种财务报告等关键文件，以为账务建账和处理打下坚实基础。

9、建账及账务调整

在所有必需的单据准备齐全之后，未设置账本的需重新建立账目，而已有账目的则根据实冲业务状态进行适当的账务处理。

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作者：jdcw